Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 424

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для

3

4

5

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
Итого

КВФО 5

-

x

x

-

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 1-3лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет

3

4

5

услуга

36

133404,7638

4 802 571,50

услуга

118

133404,7638

15 741 762,13

услуга

1

30410,02999

30 410,03

услуга

1

35659,97001

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1

2

3

4

услуга
x
3

5
Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

Сумма, руб.
6

35 659,97

23 702 908,49
x
4

x
5

6

466 091,51

Итого

x

x

x

466 091,51

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

4

5

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

1 694 000,00

-

3 900 000,00

-

Итого

x

5 594 000,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

в месяц
3

в год
4
3 573 732,72

297 811,06

5 909 370,24

297 811,06

*Рассчитывается

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе

3 573 732,72

Педагогические работники
в месяц
5
557 027,65
94 177,96
651 205,61

в год
6
6 684 331,80
847 601,66
7 531 933,46

в год
7
16 167 434,76
847 601,66
17 015 036,42

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
16 167 434,72

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

847 601,66

-

16 167 434,72

847 601,66

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

x

x

x

1
1
2
Итого

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом

п/п

Итого

x
*Рассчитывается

x

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

6

x

8

-

-

-

-

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

10

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
п/п
1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

3

Сумма взноса, руб.

5

4

x

субсидии на выполнение
МЗ

5 104 510,93

4 850 230,42

3 556 835,64
468 855,61
824 539,17

ПОУ

целевая субсидии

6

7

-

186 472,37
24 580,45
43 227,68

-

-

3 743 308,01
493 436,06
867 766,86
34 030,07

32 334,87

1 695,20

17 015 036,42

34 030,07
5 138 541,00

32 334,87
4 882 565,28

1 695,20
255 975,70

x

8

254 280,50

17 015 036,42
17 015 036,42
17 015 036,42

x

родительской платы
на организацию
отдыха детей

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

Итого
*Рассчитывается

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

В том числе за счет средств

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1

Налог на имущество

2,2

38 016,77

2 255,23

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

428 074,74

25 394,26

466 091,51

27 649,49

Итого

-

x
*Рассчитывается

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1
1

Пени
Пени

Итого

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

500,00

x
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

-

x

-

500,00

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

x

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

Итого

4 814,86
25 945,82
30 760,68

4 587,54
16 173,14

227,32
9 772,68

20 760,68

10 000,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

*Рассчитываетс

я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого

*Рассчитывается

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

1
1

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

п/п

Размер потребления
ресурсов

4
45 843,79

5

x
*Рассчитывается

Сумма, руб.*

6
9,10
1 661,48
60,72
67,58
645,87

304,55
559,95
1 109,73
85,80

Итого

Индексация, %

(с учетом НДС), руб.

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
376 000,00

8
354 944,00

488 000,00
34 000,00
105 000,00
58 986,84
1 061 986,84

460 672,00
32 096,00
99 120,00
56 168,00

9
21 056,00
27 328,00
1 904,00
5 880,00
2 818,84

1 003 000,00

58 986,84

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

52 453,08
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

7

Итого

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

x

x

-

-

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

7

8

9

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

Наименование расходов

№

п/п

2

1

5

6

1

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

11 400,00

11 400,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО установок доочистки воды
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Диспетчерский контроль доступа
прочие
Обследование норовирус
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

56 640,00
10 761,60
38 644,00
34 263,61
5 400,00
36 000,00
42 000,00
50 000,00
31 205,64
5 204,16
74 290,83
8 556,00

56 640,00
10 761,60
38 644,00
34 263,61
5 400,00
36 000,00
42 000,00
50 000,00
31 205,64
5 204,16
74 290,83
8 556,00

1

-

-

16
17

Электрозамеры

18

Чистка вентиляции

1

Итого

x

-

10 761,60
53 468,16

638,40
3 171,84

35 535,94

3 108,06

33 984,00
36 148,00

2 016,00
5 852,00

10 761,60
34 263,61
5 400,00

50 000,00
29 555,41
4 912,73

1 650,23
291,43
59 716,04
8 556,00

14 574,79

-

1

-

-

x

x

404 365,84

404 365,84

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

204 365,84

85 000,00

-

-

115 000,00

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
Итого

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
x

3
1
1
1
1
1
1
x

4

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5
965 085,00
39 542,40
80 413,94
20 000,00
196 040,63
1 308 781,97

6
911 040,00
37 328,03
10 413,94

958 781,97

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

54 045,00
2 214,37
25 000,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

45 000,00

61 040,63
150 000,00

-

20 000,00
135 000,00
200 000,00

-

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

10

11

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

1
1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5
6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

целевой субсидии

6

7

8

родительской платы за
присмотр и уход

445 000,00

5
185 000,00

50 000,00

-

-

-

-

-

-

-

9
210 000,00

3 323 165,96

281 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости строительных материалов

100 000,00

-

100 000,00

-

-

-

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

550 000,00

-

-

-

-

2 971 198,54

550 000,00

доходов от
операций с
активами
12

-

-

-

-

-

-

70 967,42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Итого

x
*Рассчитывается

путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

500 861,63

-

268 274,44

-

-

200 000,00

32 587,19

-

552,11

4 919 027,59

466 000,00

418 274,44

-

-

3 931 198,54

32 587,19

70 967,42

552,11