Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 424
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

п/п
1

2

4

5

1

906122152.10

3
На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
x

Итого

x

-

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

п/п
1

2

3

4

5

1

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет

услуга

36

132794,3742

4 780 597,47

2

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет

услуга

118

132794,3742

15 669 736,16

услуга

1

30410,02999

30 410,03

услуга

1

35659,97001

3

4

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 1-3лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет

5

услуга
x
3

Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

Сумма, руб.
6

35 659,97

20 610 403,63
x
4

x
5

6

468 596,37

Итого

x

x

x

468 596,37

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

4

5

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

1 256 941,78

-

5 075 040,00

-

Итого

x

6 331 981,78

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

в месяц
3

в год
4
2 949 308,76

245 775,73

5 909 370,24

245 775,73

*Рассчитывается

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе

2 949 308,76

Педагогические работники
в месяц
5
434 203,79
76 435,31
510 639,10

в год
6
5 210 445,48
687 917,82
5 898 363,30

в год
7
14 069 124,48
687 917,82
14 757 042,30

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
14 069 124,43

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

687 917,82

-

14 069 124,43

687 917,82

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

x

x

x

1
1
2
Итого

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом
x

x

x

п/п

Итого
*Рассчитывается

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

6

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

-

9
-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

В том числе за счет средств

№

1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

3

4

5

6

7

x

4 427 112,70

4 220 737,33

3 095 207,37
408 004,61
717 525,35

14 757 042,30
14 757 042,30
14 757 042,30

3 246 549,31
427 954,23
752 609,16
29 514,08

28 138,25

1 375,84

14 757 042,30

29 514,08
4 456 626,78

28 138,25
4 248 875,57

1 375,84
207 751,18

x

x

родительской платы
на организацию
отдыха детей
8

206 375,35

151 341,92
19 949,62
35 083,81

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

10

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

п/п

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

1
1
Итого

x
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

В том числе за счет средств

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1

Налог на имущество

2,2

39 615,64

2 261,36

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

428 980,73

24 487,27

468 596,37

26 748,63

Итого

-

x
*Рассчитывается

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

2

Итого

x
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1
1

Пени
Пени

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

*Рассчитывается

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00
500,00

x

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

-

x

-

5 500,00

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

x

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

Итого

4 824,58
24 610,08
29 434,66

4 597,26
16 207,40

227,32
8 402,68

20 804,66

8 630,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

*Рассчитываетс

я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого
*Рассчитывается

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

1
1

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

п/п

Размер потребления
ресурсов

4
45 843,79

(с учетом НДС), руб.

5

x
*Рассчитывается

Сумма, руб.*

6
9,10
1 661,48
60,72
67,58
645,87

304,55
559,95
1 109,73
85,80

Итого

Индексация, %

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
417 200,00

8
394 671,20

506 000,00
34 000,00
75 000,00
55 415,81
1 087 615,81

478 676,00
32 164,00
70 950,00
52 538,80

9
22 528,80
27 324,00
1 836,00
4 050,00
2 877,01

1 029 000,00

58 615,81

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

56 024,11
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

7

Итого

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

4

5

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

№

п/п

2

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого

В том числе за счет средств
Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

8

9

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

7 113,60

7 113,60

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО установок доочистки воды
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Диспетчерский контроль доступа
прочие
Обследование норовирус
x

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
x

54 475,20
10 400,00
21 680,64
53 913,60
8 132,80
34 320,00
72 384,00
20 384,00
2 936,88
1 316,16
27 141,60
5 203,20
23 105,08
19 964,00
362 470,76

54 475,20
10 400,00
21 680,64
53 913,60
8 132,80
34 320,00
72 384,00
20 384,00
2 936,88
1 316,16
27 141,60
5 203,20
23 105,08
19 964,00
362 470,76

x

6 729,47
51 165,89

384,13
3 309,31

20 509,89

1 170,75

32 466,72
31 000,61

1 853,28
41 383,39

10 400,00
53 913,60
8 132,80

20 384,00
2 936,88
1 316,16
25 675,95
4 922,23

1 465,65
280,97
11 596,52
8 556,00
70 000,00

172 470,76

-

11 508,56
11 408,00
120 000,00

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
56
Итого

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Повышените квалификации педагогов 8255
лицензия Касперский
x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Количество
договоров, шт.

3
1
1
1
1
1
1
4
1
x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

1

субсидии на
выполнение МЗ

5
771 116,28
41 124,12
53 320,00
3 050,00
18 000,00
190 817,81

6
726 992,00
38 903,42
7 870,72
1 362,07

6 000,00
7 700,00
091 128,21

6 000,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

44 124,28
2 220,70
449,28
1 687,93

781 128,21

12

45 000,00
18 000,00
137 000,00

53 817,81
7 700,00
110 000,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

-

200 000,00

-

-

-

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

1
1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6
7

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

547 000,00

5
187 000,00

60 000,00

-

-

-

-

-

-

-

4 807 891,52

102 000,00

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход
9
300 000,00
4 620 130,32

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

10

11

доходов от
операций с
активами
12

-

-

-

-

-

-

-

85 761,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90 000,00

-

90 000,00

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

150 000,00

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

240 849,87

-

88 262,68

-

-

150 000,00

2 587,19

-

552,11

5 835 741,39

289 000,00

238 262,68

-

-

5 220 130,32

2 587,19

85 761,20

552,11

Итого

x
*Рассчитывается

путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.